كيفية تجارة الاتجاهات إذا كنت تسير على التجارة الاتجاهات، بغض النظر عن الإطار الزمني، أنت من المحتمل أن تواجه ثلاث مشكلات رئيسية هي: بدايات خاطئة، shakeouts المبكرة ومخارج المتأخرة. 3A%2F%2Fincrediblecharts%2Ftechnical%2Ftrading_trends. phpreferer=http%3A%2F%2Fincrediblecharts%2Fcb=853c110644" /٪ بدايات خاطئة المعروف أيضا باسم مناشير ثنائية. تحدث بدايات خاطئة عندما يعطي الإعداد إشارة إيجابية، تليها مباشرة الانعكاس. كنت توقفت في موعد لا خروج من الموقف الخاص بك عندما يعطي إشارة شراء الإعداد آخر. هذا أمر محبط. ومكلفة. العديد من التجار يفقد القلب وتفشل في اتخاذ الإدخال الثاني، فقط لتجد أن الاتجاه التصاعدي المسامير بشكل حاد، مما يجعلهم على استعداد لرمي أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم (أو أنفسهم) من خلال النافذة. هزة ينكشف إذا قمت بنقل نقاط وقف الخاص بك حتى دون ادنى كل تصحيح لاحق، هناك سوف تكون الأوقات التي هزت لكم. بغض النظر عن مدى قوة هذا الاتجاه. هو فقط في طبيعة الوحش. حتى لو كنت أكثر حذرا في تصعيد توقف الخاص بك، وتطبيق نوع من التصفية، لا تزال هناك سيكون أوقات عندما يتم إيقاف لكم. وأنهم ذاهبون إلى أن تكون مكلفة - بسبب التصفية. وتغطي Shakeouts بمزيد من التفصيل في أماكن أخرى من دليل تجارة. حتى أقوى الاتجاهات محاولة لزعزعة لكم. أتذكر ركوب الثور مسابقات رعاة البقر. وسوف تتوجه بسرعة فائقة في حين ان تعلق على لكل ما تستحق. فقط عندما تشعر أن لديك تعديل لسرعة، وسوف عكس الاتجاه. إذا كنت غير مستعد لهذا أنت ذاهب لتناول الطعام التراب! حيلة أخرى هي تحويل وتحويل وبدوره، حتى مرة أخرى جسمك الحواس الإيقاع، ثم وفجأة، وسوف عكس الاتجاه. أو الثور وهمية للذهاب في اتجاه واحد ثم تقلع في الاتجاه المعاكس. هنا هو الكلاسيكي الأسهم تتجه بسرعة من الطاقة ASX 200. قوس زادت بأكثر من 1000٪ في السنوات ال 4 الماضية. الانتهاء من الأسهم قاع مزدوج واسع في عام 2001، مع اندلاع في [C]، ولم تنظر ابدا الى الوراء. لقد استخدمت نقطة والشكل الخرائط لأنها أقل شخصي من سعر الإغلاق العادي أو الرسوم البيانية الشموع الأسبوعية. يمكنك أن ترى كيف أنه من الصعب البقاء مع الاتجاه؟ إما المطلعين أو المهنيين اعترفت قيمة الأسهم وحاول كل خدعة في الكتاب لنفض المواقف الحالية ومطالبة بحصة أكبر لأنفسهم. في جميع هناك 16 فواصل كاذبة المحتملة أو هزة الرافضة. المخارج في وقت متأخر غطيت مخارج أواخر تحت اختيار A-طويل الأجل المتوسط المتحرك لكن خلاصة سريعة قد يساعد. نظم إما التالية الاتجاه يعانون من عدد كبير من هزة الرافضة أو بطيئة للخروج عندما عكس الاتجاه. وغالبا ما حد سواء. لا يمكنك الحصول على كعكة الخاص بك وأكله. سنتعامل مع أكثر استراتيجيات الخروج في مادة لاحقة. جني الأرباح في وقت مبكر جدا نظم الخلفي تركيب فمن المنطقي أن الخلفية اختبار النظام على البيانات التاريخية، للتأكد من أنه يعمل، ولكن لا تضيعوا الوقت صقل الإعدادات لاحتواء البيانات. قد تقوم بتصميم نظام مثالي لتحقيق أقصى قدر من الأرباح على البيانات التاريخية لكنها لن تعمل بشكل جيد عندما تتاجر الحية: المستقبل لن يكون أبدا ونسخة طبق الأصل من الماضي. متطلبات التصميم نوع من الأسهم والاتجاهات الأسهم القيادية هي أكثر موثوقية ولكن لا تتوقع أن تجد العديد من الاتجاهات التي تتحرك بسرعة. فإنها تميل إلى أن تندرج في فئة بطيئة ولكنها ثابتة. على الرغم من حين لآخر كان من الممكن تحقيق مفاجأة. سريع الحركة، أسهم شديدة التقلب هي أكثر إثارة، ولكن أيضا أكثر صعوبة، ليتداول. نتوقع أعدادا أكبر من البدايات الخاطئة، shakeouts وانتكاسات الاتجاه. تراجعات ما هو نوع من تراجعات أنت من المحتمل أن تحمل؟ وهذا أمر يصعب الإجابة في صورة مجردة، بسبب عدم وجود الضغط العاطفي، ولكن محاولة إعطائها. تخيل أن لديك مليون دولار يركب على سهم واحد ** أن كنت قد احتجز لعدة أشهر. كم من الارتداد كنت تحمل بشكل مريح؟ 10 في المائة؟ 20 في المائة؟ 30 في المائة؟ أعتقد أن الكثير من التجار يمكن أن تجيب بصدق أكثر من 20٪. وسيكون العديد يكون أكثر راحة مع 10٪. إذا كان هذا هو منطقة الراحة الخاصة بك، لا تحاول المتاجرة نظام تتسامح مع تراجعات أعلى. ** ليس ذلك أنصح أي وقت مضى كنت لاستثمار مليون دولار في سهم واحد. انها مجرد أن مبلغا كبيرا من المال يجلب على المغزى من الخسائر مئوية. الإطار الزمني أي إطار زمني تخططون للتجارة؟ من الواضح أن مستوى التسامح من الارتداد سوف تختلف اعتمادا على الإطار الزمني. أيضا، الأسهم قد تتجه بسرعات مختلفة (والاتجاهات) في أطر زمنية منفصلة. قد يكون التجار الذين يعملون في غاية السعادة مع الأسهم التي تتأرجح بسرعة في قناة الاتجاه واسعة، في حين أن التجار على المدى الطويل قد تجد أن يتأرجح تتداخل، مما أدى إلى الإتجاه الأساسي تسير بخطى بطيئة. تكاليف المعاملات وانزلاق ما هي تكاليف المعاملات الخاصة بك في التجارة؟ من السهل حساب إذا الوسيط الخاص بك يعمل على أساس نسبة مئوية على التوالي. من الصعب بعض الشيء إذا أنت متهم رسما مقطوعا. حتى أكثر صعوبة إذا تم محاسبتك رسم ثابت للسهم الواحد. في كثير من الأحيان التقليل من الزلل. وغالبا ما يكون شغلها توقف الخاصة بك في أقل من سعر الزناد (أو أكثر عند البيع على المكشوف) وغالبا ما تحدث إدخالات في نقاط الزناد واضحة - عند الجميع يحاول أن يحصل في في نفس السعر. كنت في حاجة الى تقدير تقريبي وعلى استعداد للما من المرجح أن يكون لأي التجارة نظرا التكلفة الإجمالية معاملتك. حتى لو كان مجرد المتوسط مثل 0.5٪ عن كل مرحلة من هذه التجارة. التوحيد هل تريد المال الخاص وظفت في الأسهم التي يتحرك جانبيا لمدة 6 أشهر إلى سنة؟ قد تبدو كبيرة على الرسم البياني 10 سنة لتكون قادرة على البقاء مع وجود اتجاه من البداية إلى النهاية، وركوب خارج توطيد منتصف الطريق دون أن أطاح. نضع في اعتبارنا أن قد ينتهي بك الأمر مع العائد السلبي لمدة عام أو أكثر، عندما كنت قد تم صنع المال في أي مكان آخر في السوق. فمن الصعب للحفاظ على حماسكم للنظام بعد عدة أشهر من يراقب الأسهم الخاصة بك ساكن. والتوحيد منتصف النقطة تبدو بشكل ملحوظ مثل قمم، حتى استكمال الاختراق الصعودي. توقعات واقعية غالبا ما يتوقع القادمين الجدد للقبض على الاتجاهات من البداية الى النهاية. انها ليست بهذه السهولة. واحدة من أكثر الأشياء المفيدة التي يمكن لأي شخص أن يتعلم هو التخلي عن محاولة للقبض على آخر الثامنة - أو أولا. هذان هما أثمان الأغلى في العالم. وقد تكلف انهم متعاملين في سوق الأسهم، في مجموعها، والملايين ما يكفي من الدولارات لبناء طريق سريع ملموس في جميع أنحاء القارة. إدوين لوفيفر: ذكريات من مشغل المالية (1923) إذا كنت في محاولة للقبض بداية المطلق من اتجاه، وعدد من البدايات الخاطئة من المرجح أن تكون عالية بحيث أنه سيتم تدمير بقاء النظام كله. وبالمثل، إذا كنت في محاولة للقبض الذروة المطلقة، في معظم الحالات، إما الذهاب للخروج مبكرا جدا أو متأخرا جدا. مرة أخرى تدمير بقاء النظام. معظم النظم الجيدة هي المحتوى لترك الأجزاء المبكرة والمتأخرة (ومعظم مؤكدة) من هذا الاتجاه وحده، تداول فقط أقوى القطاعات. أعتقد أنه من مثل ركوب الأمواج. إذا كنت تريد أن يكون الرجل الأول في موجة، سيكون لديك لمجداف أبعد من أي شخص آخر. المشكلة هناك هو أن موجات ليست حتى الآن تم تكوينه بشكل صحيح وسوف تنفق وقتك التجديف دون جدوى بعد تتضخم دون حصوله على موجة واحدة. إذا كنت راضية البقاء أقرب إلى الشاطئ، ومع ذلك، فإن موجات أكثر قوة، بعد أن تراكمت الزخم، وسوف يتمتع الكثير من ركوب جيدة. أهداف النظام ويتمثل التحدي في تحقيق الاعتبارات المذكورة أعلاه معا في مجموعة متماسكة من أهداف واقعية: إذا كنت على استعداد فقط لتحمل ارتداد بنسبة 10 في المائة، لا تحاول ركوب تصويبات الرئيسية. إذا كنت على استعداد لتحمل ارتداد بنسبة 10 أو 20 في المائة، النظر في تداول الأسهم القيادية أقل خطرا على أمل الحد من عدد المرات التي تم إيقافها لكم في الاتجاه. أو هل أنت مستعد لتحمل المزيد من توقف الرافضة أملا في عوائد أكبر من الأسهم تتحرك بشكل أسرع؟ إذا تكاليف المعاملات الخاصة بك عالية، وسوف تحتاج إلى تحديد عدد المرات التي تم إيقافها على الخروج في هذا الاتجاه. هل أنت مستعد لتحمل تراجعات عميقة أو سوف يتداول أكثر موثوقية والأسهم التي تتحرك ببطء؟ إذا كنت تنوي التداول إطار زمني أقصر، وسوف تحتاج إلى تقليل تكاليف المعاملات الخاصة بك. كيف سيتم تحديد الاتجاهات المناسبة، فصل أسرع الحركة والأسهم التي تتحرك ببطء؟ كم من وقت مبكر من هذا الاتجاه لا تحتاج للتضحية من أجل تقليل بدايات خاطئة؟ هذا أمر مهم خاصة إذا كنت تسير على تجارة الأسهم أكثر تقلبا. كيف سيتم تحديد ومواجهة هزة الرافضة. حيث هناك اثنين (أو حتى ثلاث) المتعاقبة يتأرجح أسفل قبل أن يستأنف يصل الاتجاه؟ كيف سيتم التعامل عاطفيا إذا كنت توقفت مرارا وتكرارا؟ سيكون لديك العزم على التمسك النظام الخاص بك؟ كيف سيتم تحديد ومواجهة ضربة للعمال، حيث ترتفع الأسعار إلى الارتفاع العمودي تقريبا؟ هذه تميل إلى عكس بشكل حاد، وترك مخارج التالية الاتجاه راء ذلك بكثير. إذا كنت تتاجر هروب، وكيف تعامل مع فواصل كاذبة أو الرافضة وهمية؟ باستخدام نفس القوس الطاقة في وقت سابق، وهنا مثال لنظام الطويلة الأجل التي يمكن استخدامها من قبل التاجر مع ارتفاع تكاليف المعاملات والذي هو على استعداد لتحمل عميقة إلى حد ما (20٪) تراجعات. مرة أخرى، ولقد استخدمت نقطة والشكل الخرائط لأنها أقل شخصي. حجم الصندوق هو 10 مع كمية عكس 2. يتم الدخول في 20 سنتا على بدء عمود جديد [1] بعد سحب الظهير دعم احترامها في [0]. قد بذلت للخروج في العمود [2] إذا كان الارتداد قد استمرت إلى 40 سنتا (20٪). توقفت بها في 42 سنتا عند الارتداد [3] يندرج تحت المستوى الواطئ السابق [2]. إعادة إدخال 46 سنتا في بداية عمود جديد بعد انخفاض أعلى [4]. نهج بديل، التي يمكن استخدامها من قبل التاجر مع انخفاض تكاليف المعاملات وربما التسامح السفلي للقفز. حجم الصندوق هو 5 مع كمية عكس 2. الدخول في 19 سنتا في بداية عمود جديد بعد الدعم النواحي سحب الظهير. توقفت بها في 17.5 سنتا. إعادة إدخال في 18.5 سنتا عند الانتهاء من كسر كاذب. خروج في 49 سنتا، وعلى الفور بعد "عمود طويل" (أو "سارية") مع أكثر من 10 صندوقا فوق السابق يصل البديل. صواري هي طريقة واحدة لتحديد ارتفاع السوق أو "ضربة للعمال". إعادة إدخال عند 45 سنتا بعد القاع المزدوج. توقف خروج على أقل انخفاض بنسبة 49 سنتا. إعادة إدخال 44 سنتا على مستوى جديد (فوق السابق يصل الأرجوحة). توقف خروج على أقل انخفاض بنسبة 47 سنتا. إعادة إدخال عند 45 سنتا تسبق سارية العلم محتمل آخر (تجاهل هنا). توقفت بها في 55 سنتا. آخر هزة التدريجي. إعادة إدخال عند 65 سنتا على ارتفاع أعلى. آخر هزة التدريجي في 87.5 إعادة إدخال 90 بعد أدنى مستوى أعلى. توقفت عند 175 سنتا بعد انخفاض أعلى. إعادة إدخال في 175 سنتا. أرباح التداول الإجمالية تكاد تكون متطابقة في 178.5 سنتا مقارنة مع 176 سنتا للمثال سابق. ولكن عندما وعامل في تكاليف المعاملات وانزلاق (في الجمع بين 0.75٪ في التجارة) يندرج المثال الأخير إلى 169.5، بسبب ارتفاع عدد الصفقات، بينما يسقط المثال السابق إلا قليلا إلى 173.5 سنتا. كما ترون، ليس هناك الكثير بين النهجين. والمثال اختيار، مع وجود اتجاه سريع، قليل من تصويبات قوية والعديد من محاولات زعزعة الرافضة، قد تملق النهج الأول على الأخير. ما الأمثلة المذكورة أعلاه لا توضح، على الرغم من أن، شريطة أن نكون قادرين على تحديد الاتجاهات التي تسير بخطى سريعة، تكاليف المعاملات الثانوية، نسبة إلى الأداء العام للنظام. يواجه التجار الاتجاه العقبات الرئيسية الثلاثة: بدايات خاطئة (أو مناشير ثنائية)، وكثرة اهتزاز الرافضة والمخارج في وقت متأخر. يمكن متكررة هزة الرافضة يمثل مشكلة حتى مع أقوى الاتجاهات. والنظام الخاص بك النظر في الإطار الزمني الذي كنت تتاجر؛ تكاليف المعاملات الخاصة بك. قدرتك على تحمل تتوقف بشكل متكرر. والتسامح الخاص لإجراء تصويبات قوية. وأخيرا، عليك أن تقرر ما إذا كنت تسير على التجارة التي تسير بخطى سريعة، عالية الأسهم متقلبة (مع خطر أكبر) أو أبطأ، ورقائق الزرقاء ثباتا. في الأسابيع المقبلة آمل أن يجيب أكثر من الأسئلة التي طرحت في إطار أهداف التصميم (أعلاه) ومقارنة أداء عدة مرشحات الاتجاه مختلفة واستراتيجيات الخروج.